企业邮局 联系我们 设为首页 收藏本站 繁體中文
新闻搜索
 
最新新闻
1  华为获5G全球峰会最
2  为什么有些企业会觉得
3  简单三招解决复杂ER
4  AMD发布第三代锐龙
5  ERP到底有什么用?
6  企业应如何进行业务流
7  微软内部展示双屏Su
8  企业ERP软件实施需
9  IDC:中国平板电脑
10  企业应如何降低ERP
热门新闻 点击
 中小企业信息化问题多 2760490
 企业信息综合信息化服 1620135
 ERP风雨40年之痛 1405780
 ERP代理商应如何掌 1284044
 实施ERP之前需考虑 759158
 下月可预订世博会手机 733649
 “2009IT影响中 472933
 铁通介入固话业务&n 469028
 江苏泰州ISP服务商 463463
 又遇金融危机 中小企 418686
     首页 >> 
速达软件如何批量导入初始资料?
双击自动滚屏 来源:速达软件  发布者:dx116  发布时间:2018-08-27  阅读:2948次 【字体:

注:只有速达3000PRO商业版以上的版本才有此功能,速达3000BAS/3000STD没有此功能。以下以速达3000PRO为例。

一、 导出资料模板

操作路径:打开软件主界面,“文件导入导出通用数据导出

二、 资料模板的填写

(一) 公司资料:

1、 分支机构:企业存在独立核算的分支机构的,预先设置好分支机构资料,然后按照分支机构划分操作权限,对分支机构的经营活动进行管理

①分支编码、分支名称:必填项。系统自动生成一个编码为“000”-分支名称为“总部”的,其他的分支机构可以按实际随意编写,必须是唯一的。

②地址~~E-mail:按实际信息的填写即可。

2、 部门资料:本系统在编辑某些业务单据时需要选择部门,所以请在此输入部门资料,以后当您进行业务操作时(比如固定资产管理及工资核算时)就可以直接引用了。

①部门编码、部门名称:按公司的实际情况随便填写就好,必须是唯一的。

3、 员工类型:可以对员工进行分类管理以便于计算和分配工资费用而设置的。

①部门编码、部门名称:按公司的实际情况随便填写就好,必须是唯一的。

4、员工资料

①员工编码、员工名称:必填。按公司的实际情况随便填写就好,必须是唯一的;

②类别名称:对应“员工类别”表里的内容;

③部门名称:对应“部门资料”表里的内容;

④分支名称:必填项。企业不存在独立核算的其他分支时,全部填“总部”,有设置其他分支时填对应的分支名称。

⑤入职日期~~工资账号:按照需要实际填写即可

⑥基本工资:必填项。此项会直接关联到“工资数据录入”表内参与员工工资计算。

⑦业务员标志:必填项。对于企业的业务员,必须要注明,相关的业绩考核报表才能体现这个业务员的名单。

⑧计件工资标志:必填项。对于企业内是计件工资的员工,必须要注明,“计件工资数据录入”表才能体现此人员名单。

⑨柜台名称、柜台业务员标志:指设置POS销售前台时,相应的销售数据挂到这个业务员身上。

 

(一) 往来单位资料:包含客户和供货商

1、 往来单位类型:即把往来单位区分为不同的类型,进行分类管理,具体的分类按企业需求,如图示:

注意有些用户会误解为:客户和供货商两个类型,其实不对,也可以不分类。

      ②这里有两个编码:“类型编码”是对应这个类型的唯一编码,可以随便编;“分级编码”是指这些类别的归属关系,比如01、02、03为一级编码,如果还有0101、0102是对应一级编码下面的二级编码,即01的类别里面包含了0101、0102,这样方便在过滤数据的时候,可以按照一个大类筛选数据,也可以单独筛选其中的一个小类的数据。(下同)

2、 地区资料:就是将往来单位按区域来归类汇总,如图示:

注意:①分级编码的理解同上, 比如广州市属于华南地区。

3、 往来单位:录入往来单位的详细信息,客户和供货商的资料录到一份表里导入,系统中对往来单位的信息的识别就是来源于这份表。如图:

注意:①单位编码、单位简称:必填项。直接体现在单据上的往来单位内容,按照企业习惯随便编写,但每个信息必须是唯一的。

②单位属性:必填项。客户的填“是”,供货商填“否”

③现金单位:必填项。填“是”时,跟这个客户或供货商只能进行现款现货业务方式,不会生成应收应付明细科目;填“否”时,可进行现款现货,也可进行预付预收、应付应收业务。

④助记码:方便做单时快速输入客户信息,建议用户将助记码设置为客户资料拼音的首字母,并尽量缩短助记码的长度,以便记忆

⑤类型编码、类型名称:对应“往来单位类型”表里的内容,这里填对应的分级编码。

⑥地区编号、地区名称:对应“地区资料”表里的内容,这里填对应的分级编码。

⑦单位级别:指第几级的批发客户。软件内的批发客户可设置5个级别,设置5组不同跟踪价格。

⑧分支名称:必填项。企业不存在独立核算的其他分支时,全部填“总部”,有设置其他分支时填对应的分支名称。

⑨业务员编码、业务员名称:对应“员工资料”表里的内容;员工类型:对应“员工类型”表里的内容;部门名称:对应“部门资料”表里的内容

⑩运输方式~~纳税号:填往来单位的相应信息即可。其中“联系人”、“联系手机”、“ 送货地址”上填写的内容可直接带入单据。

⑪税率必填项。供货商对应进项税率,客户对应销项税率。

信用金额:指信用额,制单累计应付/应收金额超出信用额时,会弹出提醒,也可设置超出时单据不允许保存。

⑬停用:在使用中的往来单位信息就填“否”,暂时不使用了就填“是 ”。

⑭双重身份:没有就填“否”,填“是”情况指该单位是供货商同时核算客户或该客户同时核算供货商。结算方式受影响。

自定义:表格里面没有涉及的内容,企业自行定义补充上去。(其他表的自定义项理解相同)

4、往来期初:在创建账套前已经与部分往来单位发生了经营业务,并产生了未结清的往来款项


①单位编码、单位名称:必填项。对应“往来单位”表里的“单位编码、单位简称”,直接复制黏贴过来即可。

②单位属性:必填项。这里就填“客户”或“供货商”

③预收付年初余额~~应收付款:按照实际的期初数据填写即可。

 

(一) 货品、仓库相关信息

1、 仓库资料

①仓库编码、仓库名称:必填项。企业随意编写,必须是唯一的。

②仓库位置:可写明改仓库的实际位置。

2、 库存期初

①仓库名称:必填。对应“仓库资料”表里的信息。

②货品编码、货品名称:必填。对应“货品资料”表里的信息。

③库存数量、成本价、库存金额:有库存的货品必须填上相应的数据。

④批号、生产日期、有效期至:设置了“批号管理”属性的货品、必须填上相应的批号。

3、 库存上下限:

①仓库名称:必填。对应“仓库资料”表里的信息。

②货品编码、货品名称:必填。对应“货品资料”表里的信息。

③库存上限(库存下限):此商品在此仓库内的库存数不允许超过(低于)某个数量,若单据制作导致库存数超过(低于)了这个设定的值,则弹出提醒或单据不允许保存。

4、存货类型:系统默认的内容,直接从系统中导出模板备用即可。

5、存货属性:系统默认的内容,直接从系统中导出模板备用即可。

5.货品类别

① 类型编码、类型名称:企业根据实际需求随便编写即可。

② 分级编码:理解同上。

6、 货品资料(货品资料和货品单位两个表必须一起导入才能识别成功)

① 货品编码、货品名称、规格:前两者为必填项,企业根据实际需求随便编写即可。遵循一个原则:货品编码必须是唯一的,货品名称和规格不能同时相同(规格留空视为相同)

② 货品属性、成本核算方法、存货类型:必填项。且必须对应软件本身的项目。

③ 简称、助记码:方便做单时快速输入货品信息。

④ 类别编号、类别名称:对应“货品类别”表里的内容,这里填分级编码。

⑤ 计量单位:填货品的基础单位(最小单位)。

⑥ 供应商编号、供应商名称:设置这个货品的主供货商,对应“往来单位”表里的内容。

⑦ 组装拆卸:指企业将各种原材料或半成品、产成品,在不需要核算其他间接费用的条件下,组装生成另一种产品或拆卸为多个部件的过程,这些经过组装或拆卸后的产品可以用于生产或销售。需要的写“是”,不需要写“否”。

⑧ 批号管理:需要按批号进行特别管理的货品,“是”。采用个别指定法核算的货品,此选项默认已选择。设置后不能再修改。不需要的写“否”。

⑨ 货品来源:写“采购”或“生产”,工业版产品中只有设置为“生产”属性的货品才能设置BOM清单。

⑩ 移动应用:“是”或“否”在手机端体现这个货品信息。

⑪ 停用标志:“是”或“否”停用了这个货品资料,“是”指暂时不希望显示在单据或报表中但是后期可能还会启用的货品。

7、 货品单位

①货品编码、货品名称:必填。直接在“货品资料”表里复制黏贴过来就可以了

②单位名称:必填。该货品的计量单位名称。

③顺序号:1、2、3、4.往下排序即可。

④单位类型、换算率:必填。产品只有一个单位的就都填“业务单位”,换算率都填“1”.如果产品涉及到多个计量单位的,就增加一行同一个货品名称的,这个位置填“辅助单位”,两个单位之间的换算比率是多少,辅助单位对应的数字。

⑤条形码:货品的条形码。

⑥参考购价~~最低售价:该货品对应的各种价格信息。

⑦基本单位:必填项。对应“单位类型”这个项目,单位类型为“业务单位”时此列填“是”, 单位类型为“辅助单位”时此列填“否”。

⑧采购单位、销售单位、库存单位:必填项。全部填“是”。

 

注:货品资料和货品单位两个表必须要一起导入才能识别,其他表的导入涉及到的内容,软件内要存在,才能识别


  • 上一条新闻: 速达3000单据中导入明细操作说明

  • 下一条新闻: 速达软件助您解决进、存、销管理混乱问题
  • 返回上级新闻
  •  相关评论

    暂无评论

     发表评论
     呢称:
    验证码:
     评论内容:
      

    打印本页 || 关闭窗口

    地址:北京市朝阳区管庄乡1号1幢1431号 电话:010-56142899 传真:010-82085683 热线:18701104954 邮箱:xmkj@bjxmkj.com QQ:744952589 点击这里给我发消息
    版权所有 (C) 北京信铭科技有限公司
    备案/许可证号:京ICP备09056968号-2